财务系统建账试算平衡表，期初借贷平衡，累计借贷不平衡，年初借贷不平衡是哪里出了问题？，有截图，能帮我看看吗？

比赛尔 追问

2019-05-19 16:36

上期的吗？没有呢，我是根据实训资料做的，只给了我们期初数据

比赛尔 追问

2019-05-19 16:37

我发了三张图麻烦帮我看看是哪没操作好数据都没错，就不知道是哪里没操作好

芳芳老师 解答

2019-05-19 16:46

这么看，看不出来的哦！  那你只能先算出差额，再根据可能发生的差额科目进行调整

芳芳老师 解答

2019-05-19 16:47

或者，你一张一张的检查凭证，看一下每张分录借贷相等吗？   我算了一下，金额差距蛮大的

比赛尔 追问

2019-05-19 16:58

我是年中建立账套，就是哪里没有操作好，不是数据问题，你看看就累计跟年初不对，感觉是固定资产那问题，你看看

比赛尔 追问

2019-05-19 17:11

是不是这个固定资产卡片没入对？其它资产类科目录入数据后自动会跳到年初数据去了，这里的固定资产跟累计折旧确跳到累计借跟贷去了？要怎么调整？

比赛尔 追问

2019-05-19 17:16

只要把固定资产累计借方跟累计折旧贷方这两个数调到年初借方跟贷方去，数据就平了，这软件要怎么调啊？

芳芳老师 解答

2019-05-19 17:23

我们的软件吗？课堂的吗

芳芳老师 解答

2019-05-19 17:23

这个需要咨询一下我们软件管理员，我和他反应一下哦

比赛尔 追问

2019-05-19 17:28

金蝶

芳芳老师 解答

2019-05-19 18:18

呃呃，那你需要找你们软件管理员.......

芳芳老师 解答

2019-05-19 18:20

你固定资产这笔是怎么做的账哦！  是不是没做贷方科目

比赛尔 追问

2019-05-19 18:27

固定资产就是根据根据期初数据录入到固定资产卡片上去的，固定资产哪有贷方啊，贷方也说累计折旧啊

芳芳老师 解答

2019-05-20 11:05

那固定资产这里是不对的！  你是年中建账，那你固定资产所有科目需要在年初金额中的

芳芳老师 解答

2019-05-20 11:05

到凭证中去查一下固定资产的凭证哦！