利润表上12月末的管理费用，为啥不等于科目余额表中的管理费用？

???????? 追问

2019-05-20 11:26

是在8月份，有报销，当时是因为银行退回来了，是因为我正常做了，又在贷方减回来了，又重新做了正确的凭证，，这样子影响的，请问有关系？已经是18年度的了，也不能调了

小李老师 解答

2019-05-20 11:34

先确定利润表的管理费用是否是正确的，这只是财务软件的取数规则不够智能的问题，一般影响的只是科目余额表的发生额减少，并不会影响利润表的项目，以后做账对冲减类的业务，根据会计科目的默认借贷方向来做比较好，比如管理费用，默认是借方科目，冲减也用借方的负数

???????? 追问

2019-05-20 11:36

好的，那我18年的管理费用与利润表相差1211，现在也做不了什么了吧？

小李老师 解答

2019-05-20 11:50

只要报表是对的就没关系，何况本身的账务处理也没错，实在需要更正成一致可以尝试反结账，调整一下相应的凭证。