18年本年利润有期末贷方余额，18年账务已完结。现在我19年新建帐套，做初始数据录入的时候，软件显示了这个问题，要怎么去解决？直接跳过问题提示，启用帐套，然后做分录调整？还是在初始数据录入表里直接调整？要怎么调？

小末 追问

2019-05-30 10:55

金蝶kis标准版，以前用的是用友软件。现在我是年中移过来账务，所以年中5月开始启用新帐套

三宝老师 解答

2019-05-30 11:05

本年利润年初余额应该归入利润分配-未分配利润

小末 追问

2019-05-30 11:15

那现在18年的已经结了，我现在19年中新建帐套，初始数据录入这里显示有本年利润的期初贷方余额，直接跳过提示，先启用帐套？再做调整分录？

三宝老师 解答

2019-05-30 11:31

你去年的本年利润没结转到利润分配里，你今年建账，可以录入到利润分配里，你跳过去期初会不平衡的

小末 追问

2019-05-30 11:36

对对对，那我这里要怎么填？我这样子填，试算就会不平衡。

小末 追问

2019-05-30 11:36

要怎么修改填写？

小末 追问

2019-05-30 11:38

10007.15是18年本年利润期末贷方余额。746695.41是19年贷方累计，756702.56是19年本年利润期末贷方余额。

小末 追问

2019-05-30 11:38

这三个数据，在这个表里面要怎么填进去？

三宝老师 解答

2019-05-30 11:44

你本年利润期初10000多既然填写到了未分配利润，那本年利润期初就应该为0

小末 追问

2019-05-30 11:53

这样子填吗？表还是不平

三宝老师 解答

2019-05-30 12:05

我说的不严密。本年利润年初余额为0，期初余额74万多

小末 追问

2019-05-30 12:14

这样？试算还是不平的

三宝老师 解答

2019-05-30 12:57

你利润分配明细科目有余额，总账科目为啥没余额？

小末 追问

2019-05-30 13:27

刷新问题，现在有了。但是平衡表不平，无法启用帐套

三宝老师 解答

2019-05-30 13:48

只有6个数字，没法帮你