你好，我公司上月暂估原材料数量100，金额200,本月收到发票数量40,金额80，按发票冲本月消耗就变成数量-60,金额-120,请问这种情况如何处理？谢谢

1% 追问

2019-05-30 10:00

您的意思是按发票数来暂估吗，那账上永远都留有虚增成本会有一定风险吗

1% 追问

2019-05-30 10:03

后续没有发票，开的这张就是实际耗量和金额，也可以理解是暂估不准确，差异大

maize老师 解答

2019-05-30 10:04

暂估的是按实际啊，你都没有货物入库那就随便做一个？？？？暂估是货物到你们公司，就是没有取得发票才暂估

1% 追问

2019-05-30 10:09

明白，现在的困难就是和对方公司合作，原材料分摊数量对方当月无法准确确认，所以很困惑，现在我按要求冲当月报表消耗量和金额就是负数，显然不合理，不知道要如何处理

maize老师 解答

2019-05-30 10:18

谁确定，那个数量不在你们车间那边统计么，进来多少没有数？？？

1% 追问

2019-05-30 10:26

生产部门统计，统计量比较困难，样品需要检验，不达标的量根据合同是不付钱的，而得到这个结果需要的周期较长，这样会造成我们暂估一直估不准

maize老师 解答

2019-05-30 10:28

那需要对方那边反馈过来，不对就冲回

1% 追问

2019-05-30 10:32

我们是按回冲来做，只是回冲后当月的财务报表和出入库数量和金额都是负数了，出库的话出一个负数的量可以吗？冲100吨，进40吨，-100+40=-60吨。

maize老师 解答

2019-05-30 10:34

不是按回来发票啊，按车间那边数据调整

1% 追问

2019-05-30 10:46

车间那如何调整呢，财务上月已将暂估入账，上月的帐也过掉了不能动的

maize老师 解答

2019-05-30 10:57

那仓库那边没有新的库存数据过来么，

1% 追问

2019-05-30 10:59

新的数据也是本月的数据了，上个月问题解决不了，不知道我理解的是否有误

maize老师 解答

2019-05-30 11:00

生产部门统计，统计量比较困难，样品需要检验，不达标的量根据合同是不付钱的，这个不退回去么，那这个开发票和实际别人送货不一致么

1% 追问

2019-05-30 11:18

不退的，我们免费使用，可能差异就在发票是按合格的量来开，暂估是按全部用量来估造成这样的问题，我去核实一下，谢谢汪老师，

maize老师 解答

2019-05-30 11:22

那这样就需要全部冲回了，你之前暂估，结账成本也需要冲回，按发票重新做

1% 追问

2019-05-30 11:26

对啊，冲回就面临着我当月的报表和出入库，数量和金额都是负数

maize老师 解答

2019-05-30 11:47

你这个最好是叫对方先按你们实际那个先开一次发票后面多的开红字发票吧，要不你那个数量对不上

1% 追问

2019-05-30 12:07

谢谢老师，我再琢磨琢磨

maize老师 解答

2019-05-30 12:15

你这个差太多，要是算损耗这个也不太好