老师，您好，请问下其他货币资金属于现金科目 还是银行科目

丫头 追问

2016-01-15 13:24

我们现在用的金蝶系统，启用了出纳模块，如果支付宝这些不算现金科目也不算银行科目的话，出纳没办法登记 呀。

丫头 追问

2016-01-15 13:28

老师，这个图中的出日记账是什么意思呀，什么情况下要选择

丫头 追问

2016-01-15 13:30

那启用出纳模块，在现金跟银行的科目 下要勾选 这个吗，不选 的话，能出日记账吗

丫头 追问

2016-01-15 13:32

比如说其他货币资金中的银行承兑汇票这个在设置科目 时是不是要勾选现金等价物

丫头 追问

2016-01-15 13:35

哦，好的，谢谢老师。

罗老师 解答

2016-01-15 13:18

既不是属于现金也不属于银行存款
其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和存出投资款等

罗老师 解答

2016-01-15 13:22

支付宝就属于其他货币资金

罗老师 解答

2016-01-15 13:25

如果非要等价，那就选银行科目吧

罗老师 解答

2016-01-15 13:29

就是可以自动生产日记账。

罗老师 解答

2016-01-15 13:32

必须选，才能生成日记账

罗老师 解答

2016-01-15 13:34

不需要

罗老师 解答

2016-01-15 14:27

不客气