您好，请问公司一般户转到基本户银行选错了被退回产生手续费了，又重新转，这个怎么做分录

逢考必过HH 追问

2019-06-10 16:57

金额是不是负数的

逢考必过HH 追问

2019-06-10 18:29

？？？？？？？？？

文文老师 解答

2019-06-10 21:08

可以是相同分录，负数金额
也可以是相反分录，正数金额

逢考必过HH 追问

2019-06-11 09:39

借：银行存款--中行   50000
管理费用---手续费  1
贷:银行存款—兴业  50001
退回：
  借：银行存款-兴业    5000
      贷：银行存款-兴业  5000
 
这样做分录吗，这样做钱都没有汇入带到中行，中行金额对不上啊

逢考必过HH 追问

2019-06-11 09:49

老师？？？？？？？？？？

文文老师 解答

2019-06-11 10:00

退回：
  借：银行存款-兴业    5000
      贷：银行存款-中行  5000

逢考必过HH 追问

2019-06-11 10:14

刚打错了应该是是中行的，就是这样做中行的余额对不上 ，比实余额少了

逢考必过HH 追问

2019-06-11 10:21

老师？？？？？？？？？？？？？？？？

文文老师 解答

2019-06-11 10:37

一进一出，余额是不变的。再比照下明细，哪个数不符合

逢考必过HH 追问

2019-06-11 10:51

只做退回这笔吗，转出那笔要做吗

文文老师 解答

2019-06-11 10:59

又接着转了，当然要做了。按银行流水做账，要与银行流水对得上

逢考必过HH 追问

2019-06-11 11:05

后面重新转的已经做账，是第一次转的时候要做账吗？

逢考必过HH 追问

2019-06-11 11:09

这样做对吗

文文老师 解答

2019-06-11 11:22

这里只反应了转出退回，漏了一笔转出。第一次转的也要做账

逢考必过HH 追问

2019-06-11 11:30

这个就是做第一次转出的，第二次转是在另外个凭证号

文文老师 解答

2019-06-11 11:37

哦，那就可以了。现在流水明细与余额对上了吧