请问贝塔系数的公式不是和资产权重相乘吗？答案里的公式看不懂哦！然后为什么还要除0.2？0.2是市场组合标准差的值吗？

请问贝塔系数的公式不是和资产权重相乘吗？答案里的公式看不懂哦！然后为什么还要除0.2？0.2是市场组合标准差的值吗？

答： 您好！与资产权重相乘那是资产组合的贝塔系数，本题是计算单个资产的贝塔系数，不需要考虑资产的权数，贝塔系数的公式=与市场组合的相关系数*资产组自身的标准差/市场组合的标准差，0.2是市场组合的标准差。

您好，这道题的第四问求组合的标准差为什么不用图一的公式，而用答案的计算方法呢？什么情况用图一的公式，什么情况用答案的计算方法？

答： 同学这一题的公式1是通用公式。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

答案是什么格式，太多了分不清，想要标准答案

答： 同学你好 追问你得带上老师名字