老师好：我用现金给员工报销一张1000元的费用、其中500元有正式发票、500元为收款收据。我们公司有内外帐。如果报销单下附500元正式发票复印件跟500元收款收据放在内帐。500元正式发票原件放到 外帐做费用可以吗

陈华娟 追问

2019-06-17 15:33

但合计报表金额不是对不上吗，因外帐那边其实没付这个500块的款

涵涵老师 解答

2019-06-17 15:38

你好，我理解你其实是付了这笔无发票的款的是吗？你外账还是得挂一往来来平账的

陈华娟 追问

2019-06-17 15:54

外怎么做分录

涵涵老师 解答

2019-06-17 15:59

你好，如果你不想把这500入费用的话，你就借：其他应收款，贷：现金。如果你想入费用的话你可以找其他替代发票