老师您好：新建账套用科目余额表录入期初是平衡的，但是跟资产负债表数值不一样，并且详细检查了期初的明细账，仍然没有找到原因，请问是怎么回事？

依然悠扬 追问

2019-06-17 16:22

和科目余额表和明细账都核对 过了，在这两个地方没有问题，但是在期初的资产负债表上预付账款比科目余额表上多了二十万（明细账没有），是不是这个地方出了问题呢？

耿老师 解答

2019-06-17 16:29

您好，是否存在重分类情况？

依然悠扬 追问

2019-06-17 21:17

老师，我又检查了一遍，期初上按预付，应付的科目汇总表分别录入，但是不等于资产负债表上的预付账款＝预付借+应付借，应该怎么办呢？

耿老师 解答

2019-06-17 21:37

你好！这是往来账重分类是没有错误的

依然悠扬 追问

2019-06-17 22:04

那请问老师该如何解决这个问题呢

耿老师 解答

2019-06-17 22:41

你好！这是允许的。不用更改