老师，银行流水的数据和记账凭证的银行明细账对账，有什么简便方法或者函数吗？

靖曦老师

职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-06-17 18:15

银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对帐务的联系单，也是证实企业业务往来的纪录，也可以作为企业资金流动的依据，还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模，很多地方需要对账单，例如：验资，投资等等。
对账公式有四种：
银行已入账企业未入账的收入。

银行已入账企业未入账的支出。
企业已入账银行未入账的收入。

企业已入账银行未入账的支出
银行存款余额调节表
开户行及账号：金额单位：元
项目金额项目金额
企业银行存款日记账余额银行对账单余额
加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款
减：银行已付、企业未付款减：企业已付、银行未付款
调节后的存款余额调节后的存款余额

狼月追问

2019-06-17 19:06

不是银行余额调节表，

狼月追问

2019-06-17 19:07

是银行账与银行流水对账，能快速的对出来不一样的数据

狼月追问

2019-06-17 19:08

或者就是两个人登记收款台账，发现合计金额不一样，需要找出来不一样的地方，有什么快捷的方法？

靖曦老师解答

2019-06-18 08:47

不好意思，这个老师这里没有好办法，一般都是逐笔核对

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