送心意

靖曦老师

职称高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-06-17 18:15

银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单,例如:验资,投资等等。
对账公式有四种:
银行已入账企业未入账的收入。


银行已入账企业未入账的支出。
企业已入账银行未入账的收入。


企业已入账银行未入账的支出
银行存款余额调节表
开户行及账号: 金额单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 银行对账单余额
加:银行已收、企业未收款 加:企业已收、银行未收款
减:银行已付、企业未付款 减:企业已付、银行未付款
调节后的存款余额 调节后的存款余额

狼月 追问

2019-06-17 19:06

不是银行余额调节表,

狼月 追问

2019-06-17 19:07

是银行账与银行流水对账,能快速的对出来不一样的数据

狼月 追问

2019-06-17 19:08

或者就是两个人登记收款台账,发现合计金额不一样,需要找出来不一样的地方,有什么快捷的方法?

靖曦老师 解答

2019-06-18 08:47

不好意思,这个老师这里没有好办法,一般都是逐笔核对

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银行对账单 (Bank Reconciliation) 是银行和企业核对帐务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单,例如:验资,投资等等。 对账公式有四种: 银行已入账企业未入账的收入。 银行已入账企业未入账的支出。 企业已入账银行未入账的收入。 企业已入账银行未入账的支出 银行存款余额调节表 开户行及账号: 金额单位:元 项目 金额 项目 金额 企业银行存款日记账余额 银行对账单余额 加:银行已收、企业未收款 加:企业已收、银行未收款 减:银行已付、企业未付款 减:企业已付、银行未付款 调节后的存款余额 调节后的存款余额
2019-06-17 18:15:14
你好,方便截图看一下具体情况吗
2021-12-19 22:39:47
你好,具体是什么内容的红字记账凭证呢?
2020-07-11 14:29:42
你好,明细账与记记凭证是一样的,就是说凭证中科目金额是红字,在账本也是用红字的。
2020-06-13 21:15:19
记账凭证自动生成明细账的表格已发
2020-04-30 12:41:00
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