我现在的公司是5月27注册的。但是 4月份发生的采购。材料账务是在南充的一家公司处理 票也是开给南充。现在我要建账。他就把5月末的数据给我。他5月末的余额就是我建账的期初。我先要去新公司盘点。看是不是一致。材料的来源是南充买的。我建账该怎么处理呢

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:30

摆往来账嘛  但是这样对方视同销售 要交税。可是对方不愿意这样

meizi老师 解答

2019-06-20 09:32

你好 视同销售是什么意思

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:34

他把材料给其他公司啊

meizi老师 解答

2019-06-20 09:37

你好 这个材料是你们公司的  如果给其他公司的话 那就要视同销售了

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:39

东西是对方公司购买的。只不过有一部分入在我们新公司的库房。入在我们库房的就是我们自己的东西了。只不过现在要建账。

meizi老师 解答

2019-06-20 09:46

你说的材料财务是南充公司帮你们处理 那你们实际公司没建账  你就实际盘点和对方账上的数据是否一致 然后建账。你说的对方公司购买 是买的你公司的材料 那你们是要确定销售的

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:49

我说购买的意思是 东西来源是南充采购的

七秒记忆 追问

2019-06-20 09:50

还有就是 如果盘点对不起账 我要做调整嘛。就是用待处理财产损溢这个科目。会对所得税有影响吗

meizi老师 解答

2019-06-20 09:57

你好 如果是管理原因的会做管理费用  非正常原因会走营业外支出等会影响你的所得税

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:00

我录库存的期初用什么作为依据啊？对方的出库单、盘点表？

meizi老师 解答

2019-06-20 10:05

你好  用对方上期期末的盘点表作为你期初 然后盘点之后的数据补做账  最好是你自己去实盘一下 核对下数据比较好 万一有差异在建账前就调整好 避免后期差异 建账调整麻烦

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:15

补账是什么意思

meizi老师 解答

2019-06-20 10:27

你好 就是说你对方盘点 和你现在建账期间可能会发生业务 会有销售或者购进 这样的情况 你就需要根据实际情况来补这期间的账务

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:30

就是当月的情况当月处理

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:33

5月末对方公司的账存和新公司5月末库管账核对。如果一致就录期初。不一致就在6月调整吗？6月发生的业务 6月末我在去盘点

meizi老师 解答

2019-06-20 10:51

是的 就是这样  你建账之前 一定要先确定实际库存和你账存数据 一致就可以建账 不一致你建账后只有自己调整处理了

七秒记忆 追问

2019-06-20 10:54

两家公司是独立核算的 不是子母公司。

meizi老师 解答

2019-06-20 11:01

你好  那你就把实际库存核实清楚建账就行 有差异调整