老师，我现在整理以前的账，现在主要问题是账很乱，之前账是给外账会计做的内帐，1.票据不全，与现金日记账付出去金额也有不符，之前老板记在现金日记账上有的记了有的没有记，找不到票据，但外账会计的数据又和现金日记账有差额，现在账上有33万，而现在室有金额9820请我我怎么平以前的烂账？我们是装饰公司。

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:33

我们还没有开通银行账户，以前都是老板微信支付给个人的

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:35

就不知道怎么调平，账上金额区别太大了，

小黎老师 解答

2019-06-26 16:39

您好，你就余额表调平了

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:41

？？？？

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:41

不明白

小黎老师 解答

2019-06-26 16:47

你好，如果要调整正确，那你需要一笔笔去核定清楚了

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:48

那怎么核实？

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:48

老板自己也不记得了。

小黎老师 解答

2019-06-26 16:50

您好，老板也不记得，你可以做一笔分录调平到现在的数据。差额计入未分配利润，让老板签字 调账

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:52

分录怎么写？怎么调能详细告诉我吗？

小黎老师 解答

2019-06-26 16:52

您好，建议做银行余额调节表 调平，银行余额调节表会的吧？

lonely喵星人 追问

2019-06-26 16:53

但每一次并没有经过银行卡付款呀

小黎老师 解答

2019-06-26 16:55

您好，那你就写个说明好了 让老板签字

lonely喵星人 追问

2019-06-26 17:00

大概需要写什么内容？合理点，是把现在账上多余的款作为什么科目算

小黎老师 解答

2019-06-26 17:04

您好，只能写清楚你接手后盘点发现现金短缺多少，属于待处理财产损益，现申请调账入营业外支出 （这个是不能税前扣除的）