请问差额部分做红字冲销吗？要不要记管理费用？我做的是公司内账，如果做管理费用就亏损了

November.5 追问

2019-06-27 10:48

如A公司应收款入账10000，核对之后9800，200元的差异该怎么做？

meizi老师 解答

2019-06-27 10:51

你好 那这个200 是什么原因导致的  是折让还是说你多挂了应收账款 挂错了？

November.5 追问

2019-06-27 10:57

是对账之后的差异

meizi老师 解答

2019-06-27 10:58

你好  那你们要查下是什么差异才好调整的 是你多入账应收账款 还是说对方少入了导致的

November.5 追问

2019-06-27 11:00

就是在当月多挂了，一月才能和客户确定实际应收的数字

November.5 追问

2019-06-27 11:02

我们是做商品零售的，我是按照当月公司系统做出的数字确定收入，挂应收款，但实际和客户对账之后存在差额，是我多入了，而且这部分是收不回来了

meizi老师 解答

2019-06-27 11:06

你好 那你就冲点你做的应收账款和收入然后重新确定正确的   借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 贷银行存款 负数 然后做正确的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费