请问，基金帐问题，基金收到不同的个人投资人的投资款，基金进行投股权，到期收到投资标的的回款，这笔回款需要支付基金管理费以及投资人收益分配，怎么进行分录？收到股权分配应该怎么做？基金分配和管理费的支付成功应该怎么做？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-07-04 19:52

收到投资
借：银行存款
贷：投资人款项
贷投资
借：X金融资产
贷：银行存款
收到收益
借：银行存款
贷：应付投资人收益
营业收入

power 追问

2019-07-04 21:22

分配投资人收益，木木老师之前给我的答案是利润分配应付收益，这样借贷最后是不平的

陈诗晗老师解答

2019-07-04 21:50

我还正准备找你，没找到你哪里去了。之前给你的分录，那个应付利润利润分配是90万，打成100万了

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