现金科目有余额，但是资产负债表货币资金是负数？请问是什么原因

Lewis Meng 追问

2019-07-07 21:38

银行余额也是正确的，其他货币资金是0

郭老师 解答

2019-07-07 21:45

现金是借方余额吗
是的话那不能出现负数余额，是不是软件取数问题

Lewis Meng 追问

2019-07-07 21:46

单看人民币或美元余额都是正确的，但是看综合本位币的话银行那边是负数，这是什么原因？谢谢！

郭老师 解答

2019-07-07 21:48

汇兑损益造成的，可以按照美元报告期期末的汇率，调整记账本位币金额，差额计入财务费用-汇兑损益

Lewis Meng 追问

2019-07-07 21:51

差额7622.83全部做汇兑损益吗？

郭老师 解答

2019-07-07 21:58

你好，是的，差额都做财务费用

Lewis Meng 追问

2019-07-07 22:04

谢谢老师！完美解决了

郭老师 解答

2019-07-07 22:05

不用客气的，应该的

Lewis Meng 追问

2019-07-08 10:00

老师，调整后发现银行美元余额和银行余额不一致了，请问还需调整哪里？谢谢

郭老师 解答

2019-07-08 10:31

调整汇兑损益的没事的
这个月末调整一次