请问老师，T3用友通财务软件还没有月末结账，请问反转账怎么操作？

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:12

老师，我的固定资产月末结账显示不平衡，我以为不平衡不能结账，也没拍照片，但没想到系统结账了，怎么办

老江老师 解答

2019-07-09 11:13

那是报表有问题，检查一下：
1、科目汇总表（试算平衡表）
2、检查资产负债表公式

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:16

我凭证都还没有记账哎？没记账前也可以查？

老江老师 解答

2019-07-09 11:18

哦
反结账   选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键
然后反记账  在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:20

老师，现在我的总账还没记账

老江老师 解答

2019-07-09 11:21

那，你要问的问题是啥 ？

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:22

是固定资产月末结账显示不平衡，我以为不平衡不能结账，也没拍照片，但没想到系统结账了，怎么办

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:23

不是总账结账

老江老师 解答

2019-07-09 11:25

固定资产模块已经结账了？

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:25

是固定资产月末结账显示不平衡，我以为不平衡不能结账，也没拍照片，但没想到系统结账了，怎么办

老江老师 解答

2019-07-09 11:26

我还是没能明白你的意思 
是哪个系统结账了

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:27

是固定资产结账了

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:28

固定资产单独计提，然后制单，最后月末结账吗？就是固定资产这块结账了。

老江老师 解答

2019-07-09 11:28

反结账流程如下：
反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可
固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:31

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:32

老师，我这要怎么查账？

老江老师 解答

2019-07-09 11:33

先看一下账套内的明细账

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:38

老师，原值差额是我六月新增的资产15200，累计折旧差额是六月计提折旧金额，我是哪里做的不对呢？

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:40

为什么财务账套金额少了？

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:40

两张凭证都已经做了

老江老师 解答

2019-07-09 11:58

新增的资产，没有生成凭证吗？

清凉薄荷 追问

2019-07-09 11:59

两张凭证都生成了了

老江老师 解答

2019-07-09 11:59

生成了，金额怎么还会不平呢，检查一下