期初建账时，其他应收保证金10000未录入，后来银行收到招投标公司退回的保证金10000该如何处理.

吴月柳 解答

2019-07-09 15:13

你好，借：银行存款  贷：营业外收入

吴月柳 解答

2019-07-09 15:31

借：银行存款  贷：其他应付款

吴月柳 解答

2019-07-09 15:48

那以前这笔钱是怎么来的？你的账上肯定会少记了这笔，所以其他应付款可以计入股东等名下，不是指投标公司

吴月柳 解答

2019-07-09 17:07

你们中途建账的吧？以前有没做账的？

吴月柳 解答

2019-07-10 09:20

那你少了这笔钱，肯定还有一个科目少了这个金额的，你可以做成是股东投进来的钱转出去的。

夫子乐 追问

2019-07-09 15:14

那我要交税了哦？

夫子乐 追问

2019-07-09 15:14

这笔款是以前没建账的时候支付的

夫子乐 追问

2019-07-09 15:15

后来建了账，但是忘了这笔款项

夫子乐 追问

2019-07-09 15:15

现在退回来了

夫子乐 追问

2019-07-09 15:15

如何处理

夫子乐 追问

2019-07-09 15:43

本来之前就给过一笔没入账

夫子乐 追问

2019-07-09 15:44

现在退回来了我反而有要差投标公司了？

夫子乐 追问

2019-07-09 15:44

与事实不符合嘛

夫子乐 追问

2019-07-09 15:58

以前给投标公司的投标保证金未入账，现在收回来了

夫子乐 追问

2019-07-09 15:59

这样说能理解吗？

夫子乐 追问

2019-07-09 17:18

是的