资产负债表的资产合计期末数每个月都在变少，什么情况，每个月是有盈利的

李洁 追问

2019-07-14 16:04

我拍照您看下

李洁 追问

2019-07-14 16:04

我有点看不懂

李洁 追问

2019-07-14 16:04

可以吗

李洁 追问

2019-07-14 16:08

李洁 追问

2019-07-14 16:08

这是三月份的

李洁 追问

2019-07-14 16:08

李洁 追问

2019-07-14 16:08

这是四月份的

文老师 解答

2019-07-14 16:10

您好，您这里主要减少的其他应收款负数其实您这是其他应付的意思的，把他放到其他应付款里就没有减少了

李洁 追问

2019-07-14 16:12

前几年都是这样做，没有减少了

李洁 追问

2019-07-14 16:13

我们没有其他应付款，转的都是其他应收款

文老师 解答

2019-07-14 16:16

那就是你这个原因导致的，

李洁 追问

2019-07-14 16:17

那怎么调账啊

文老师 解答

2019-07-14 16:17

您把其他应收账款的负数调到其他应付款就可以

李洁 追问

2019-07-14 16:18

请问这笔分录怎么做啊

李洁 追问

2019-07-14 16:18

只有调一次分录，前面的不用每个月都去调吧？

文老师 解答

2019-07-14 16:18

不一定定需要做分录，报表调整就好

李洁 追问

2019-07-14 16:20

直接改数字吗？

李洁 追问

2019-07-14 16:23

您能帮我截图填出来吗？

文老师 解答

2019-07-14 16:25

是的，您具体看下其他应收账款的明细科目的余额，把贷方余额的金额填到其他应付款里面

李洁 追问

2019-07-14 16:27

稍等，我先理理，再问您？

文老师 解答

2019-07-14 16:29

好的，这不复杂的，就是重新分类一下

李洁 追问

2019-07-14 16:30

那这个不影响报税的吧，之前一年都是错的，我申报过资产负债表的

文老师 解答

2019-07-14 16:49

不影响的，没有关系的

李洁 追问

2019-07-14 17:01

您好我后面往来款凭证怎么做了，我就是因为这个原因，往来款都是按照其他应收款科目做的

文老师 解答

2019-07-14 17:14

您也还可以这样做，同一个往来只需要挂一个往来科目

李洁 追问

2019-07-14 17:15

我就是这样做的

李洁 追问

2019-07-14 17:15

不知道怎么错了

李洁 追问

2019-07-14 17:18

我都是按照其他应收款科目做的

文老师 解答

2019-07-14 17:23

这也不算错的，只是填资产负债表要重新分类