老师，你好！员工6月份报销1200元，6月份已转账给他，7月初出纳忘记了又重转了一次，而且他7月份又报销2000元，老师，这会计分录怎么做呀？

Lily 追问

2019-07-15 11:16

借：管理费用-办公费 1200
    贷：银行存款  1200

bamboo老师 解答

2019-07-15 11:18

那多付的
借：其他应收款
贷：银行存款
7月报销的时候
借 管理费用等  2000
贷：其他应收款  1200
银行存款 800
把多转的扣掉

Lily 追问

2019-07-15 11:23

老师，假如他7月份没有报销呢？或者不知以后几时才有报销，是不是要他把钱转回公司？

bamboo老师 解答

2019-07-15 11:24

是的 应该让对方把钱退回来