老师我们公司投资10万设立公司怎么做账，做往来还是长期投资

ding_vF54n 追问

2019-07-15 14:41

对设立的公司怎么做账

邹老师 解答

2019-07-15 14:42

你好，借；银行存款，贷；实收资本

ding_vF54n 追问

2019-07-15 14:46

做实收资本要什么附件吗
，两边做账

邹老师 解答

2019-07-15 14:47

你好，只需要有银行回单作为附件就可以了

ding_vF54n 追问

2019-07-15 16:55

老师计提分红跟付分红怎么做分录

邹老师 解答

2019-07-15 16:57

你好
借；利润分配——应付股利 ，   贷；应付股利      
借；应付股利  ，  贷；银行存款

ding_vF54n 追问

2019-07-15 17:01

应付股利不是损益科目吧？这样子的话，利润表的净利润跟资产负债表的未分配利润不是不平？

邹老师 解答

2019-07-15 17:01

你好，应付股利是负债科目
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

ding_vF54n 追问

2019-07-15 17:13

老师那如果投资失败，分录怎么做

邹老师 解答

2019-07-15 17:14

你好，对外投资款项全部损失？

ding_vF54n 追问

2019-07-15 17:14

收了一点钱回来，大部分是亏的

邹老师 解答

2019-07-15 17:15

你好，借；银行存款，投资收益，贷；长期股权投资

ding_vF54n 追问

2019-07-15 18:29

老师，我做分红，然后借，利润分配-应付股利，贷，应付股利，借应付股利，贷，银行存款。最后利润分配的科目结转到那个科目

邹老师 解答

2019-07-15 19:12

你好，完整分录是这样
借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配-应付股利
借；利润分配-应付股利，贷，应付股利
借；应付股利，贷，银行存款

ding_vF54n 追问

2019-07-15 19:20

老师如果利润分配没有二级科目可以吗？然后做完这个分录，利润分配要结转到那个科目吗

邹老师 解答

2019-07-15 19:21

你好，利润分配就不需要再结转到其他科目的

ding_vF54n 追问

2019-07-15 19:24

利润分配可以没有二级吧？我就做借，利润分配，贷，应付股利，借，应付股利，贷，银行存款。可以吗

邹老师 解答

2019-07-15 19:24

你好，需要设置二级科目才是的