公司门店营业款存入银行做银行存款 其他没有做进库存现金而且挂了一个内部往来清算户 老板筹集来的资金也是通过这个账户走？请问这样操作可以吗？会不会存在税务风险？

夜未央 追问

2019-07-25 10:47

是存入了公司的账户  问题在于留下的现金公司财务总监说设置了一个明细科目 内部往来清算户    都挂在这个下面 费用没有走银行的也从这个账户走
老板筹集的款 是指法人让其他老板存进来的资金 用于筹建流转 应该作为借款

meizi老师 解答

2019-07-25 11:10

你好  那可以这样做存入银行的 但是你这个筹集款要挂借款往来的 。至于你总监说的这个  你先这样挂到时汇算之前没收到发票的部分调整处理

夜未央 追问

2019-07-25 11:15

老师 您可以没明白我刚刚讲的费用这块的  费用这块全部都是按发票入账 做借:管理/销售费用  贷:内部往来清算户  这样操作可以吗？

夜未央 追问

2019-07-25 11:16

是贷:其他应付款-内部往来清算户

meizi老师 解答

2019-07-25 11:31

你好 可以这样做  你们实际是没有费用发票的部分 是有这个科目明细科目来体现的：借:管理/销售费用 贷:内部往来清算户