老师您好 想问一下金蝶软件年结的时候出现本年利润还有余额不能结账的情况怎么办

以梦为马 追问

2019-07-26 16:51

这个情况 是不是借：本年利润 1999944.14 贷：未分配利润，那个金额要把贷方和借方相减吧

邹老师 解答

2019-07-26 16:54

你好，结转分录是
借；本年利润2154726.42-154782.28，贷；利润分配——未分配利润 2154726.42-154782.28

以梦为马 追问

2019-07-26 17:13

老师我有一张票滞后做账了，在下个月补回来可以吗

邹老师 解答

2019-07-26 17:14

你好，可以在发现的时候补上

以梦为马 追问

2019-07-26 17:15

还有工资发放只有工资表，没有银行回单，税局方面有没有问题的

邹老师 解答

2019-07-26 17:16

你好，你单位工资是用现金发放的吗？

以梦为马 追问

2019-07-26 17:19

是用私户发放的 ，但是为了....

以梦为马 追问

2019-07-26 17:20

所以我现在是不是要设一个库存现金科目

邹老师 解答

2019-07-26 17:20

你好，是应当用银行转账发放，或者现金发放才是的
而不是个人账户代替单位账户发放工资的

以梦为马 追问

2019-07-26 17:23

在公户转账时摘要备注，提现二字不可以录入库存现金？

以梦为马 追问

2019-07-26 17:26

一定要去银行提现对吗

以梦为马 追问

2019-07-26 17:28

还有我们有一个工程项目，分四次收款，那么收到一笔预付款怎样做会计分录，发票是完工我们才一起开，我们用应收和应付的，不做预付预收

邹老师 解答

2019-07-26 17:33

你好，公户转账时是无法备注提现的，提现是一定要去银行提现的
借；银行存款，贷；应收账款