老师你好，我新到一个公司，上个财务已经离职了，她今年一月份到六月份的账都做在自己电脑的财务系统上，又没有打印出来，所以现在没有账本，公司又在去年11月份买了财务系统，上个财务没有用它，现在要开始用这个财务系统，账套去年十一月就建了，但是没有任何数据，我只能根据财务报表输入初始数据，然后再根据银行明细做账，但是报表是三个月一报，最后出来的账和报表有差异，现在要怎么调？或是我要根据第一季度和第二季度的财务报表如何做这两个季度的账？麻烦老师能详细说明处理流程！谢谢！

深得我心 追问

2019-07-28 21:12

账套建的是11月份，我只能11月份的做期初，然后手工帐从去年12月份今年六月份都没有录入。然后她报表每个季度都报了，报到了六月份

深得我心 追问

2019-07-28 21:26

去年12月份有账本，今年1-6月份都没有账本。我现在就是整理了1-3月份的银行回单。然后录入了1-3月份的账，报表出来跟税务局拉出来的报表差很多，很多科目也用的不一样，而且一些能查出来的错误，发现上个会计借贷都有写错。还有一些完全没头绪。

郭老师 解答

2019-07-28 22:16

你可以根据你的来做
年初数根据去年12月末的填写
今年不一样的去税务局修改你的报表

深得我心 追问

2019-07-28 22:49

但是现在月份还是在去年11月，我要怎么让跳到今年一月份？直接空结账吗？

郭老师 解答

2019-07-28 22:50

12月份没有业务吗
没有的话11月份结账，然后12月份结账

深得我心 追问

2019-07-28 22:54

有业务，但是有手工帐了，就是一月份开始没有，我想不用那么麻烦，直接一月份开始做，12月末的做期初

郭老师 解答

2019-07-28 22:56

你重新建帐套，设置期初余额

深得我心 追问

2019-07-28 22:56

而且银行账实不符的，我打算直接按实际银行余额来录期初

深得我心 追问

2019-07-28 22:58

那我重新建账套吧。谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-28 22:58

之前申报的呢
你的年初数不能修改了，

深得我心 追问

2019-07-28 22:59

年初显示的是货币资金，包括银行存款，其他挂在现金，这样可以吗？因为现金本来挂着也好多。

郭老师 解答

2019-07-28 23:24

资产负债表货币资金包含银存和现金

深得我心 追问

2019-07-29 09:11

对的。

郭老师 解答

2019-07-29 09:15

账实相符吗
不符的需要查下原因

深得我心 追问

2019-07-29 09:21

去年到12末的账都是现金收付的，银行的都没有入账，今年的我又看不到账本，所以期初就从12末的银行存款来录入。这样可以吗？

郭老师 解答

2019-07-29 09:23

你没有银行对账单吗
或者查下余额，存折在折上就可以查到

深得我心 追问

2019-07-29 09:55

有的，就是去年3月份开始到12月末银行的账都没有录入。手工账的都是现金形式的收付。其实银行是有小部分支取的，但是都没有入账。

郭老师 解答

2019-07-29 10:01

那你的年初数根据银行去年12月末余额录入

深得我心 追问

2019-07-29 11:15

好的

郭老师 解答

2019-07-29 11:21

不用客气的，