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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-29 14:03

这个只能去查下，要是不想查就不平填写未分配利润里面吧

青柠吖 追问

2019-07-29 14:07

就是说用未分配利润调平嘛

maize老师 解答

2019-07-29 14:13

是的，实际工作中是这样

青柠吖 追问

2019-07-29 14:15

那会不会影响以后得财务报表

maize老师 解答

2019-07-29 14:17

你怕有问题就去查原因，一笔一笔对，看为啥余额不对

青柠吖 追问

2019-07-29 14:20

以前的手工帐很乱，就简单记的流水，我估计我是查不出来

青柠吖 追问

2019-07-29 14:21

手工账是平的，但是账实不符，我想给做一致了，不知道怎么调

maize老师 解答

2019-07-29 14:22

我建议是直接填写未分配利润下面去算了，是内帐？

青柠吖 追问

2019-07-29 14:25

是内账

maize老师 解答

2019-07-29 14:26

你按你盘点做期初不平直接填写未分配利润就可以，之前不对就不管对方之前账了

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相关问题讨论
你好，你调账，要把对应的账务处理做好，是不可能不平衡的，你账务处理有问题
2019-07-29 14:09:35
这个只能去查下，要是不想查就不平填写未分配利润里面吧
2019-07-29 14:03:43
要把会计软件调整和手工账一样，在在今年8月改成对的
2021-08-26 11:19:54
您好，业务与总账没有专门的账表可进行对账，一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下： 以存货总账和存货科目对账不平为例： 1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目； 2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证； 3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除； 4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目，或者修改凭证金额也会导致不平； 5.核对时，业务不能勾上【包含未审核】，财务报表需要勾上【包含未记账】。 注：需逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。
2020-03-16 11:37:36
根据账簿记录里面的数据填写即可。
2017-08-17 15:12:10
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