用友软件上没有交易性金融资产这一项，做凭证的时候自己加了科目，但是月末自动生成的资产负债表上不体现，怎么办？

念念 追问

2019-08-01 11:33

这样可以吗？老师

maize老师 解答

2019-08-01 11:34

短期投资，这个你做这个里面 你这个报表好老了

念念 追问

2019-08-01 11:36

恩、我们一直用的用友基础版，也没升级、我直接把余额填到短期投资吗？不用单独做账务处理凭证吗？那资产和负债所有者权益不是不平了吗？

maize老师 解答

2019-08-01 11:43

你做账的时候不做交易性做的是短期投资

念念 追问

2019-08-01 11:49

那就是说我要修改凭证？直接做短期投资科目是吗？
我上个月已经计入交易性了，这个月在调整为短期投资？

maize老师 解答

2019-08-01 11:50

是的，那你上个月咋平的，都提取不到数据啊

念念 追问

2019-08-01 11:52

上个月月末钱全额赎回了、所以余额是零，这个月又放进去了，有余额。凭证怎么做啊？

maize老师 解答

2019-08-01 11:53

把你交易性金融资产换成短期投资啊