老师我们开回发票7500，银行支付了，账应该平的，但之前会计建电脑账多录入贷方应付7500，这账咋调

娟 追问

2019-08-01 18:33

对

娟 追问

2019-08-01 18:36

不是，打的尾款，账应该清的，当时收到发票借库存贷应付，付款，借应付贷银行，但人家是代应付，贷银行了

玲老师 解答

2019-08-01 18:40

你的意思前面那个会计把分录做错了是吗，那你把前面做错的红冲了，然后按照正确的分录坐上就可以了。

娟 追问

2019-08-01 18:50

如果期初余额录入借方余额7500这账就是对的，平了账清了，但人家账本上是借方余额7500，但电脑账录入贷方余额就形成负债给人欠钱了

玲老师 解答

2019-08-01 18:55

你好 如果 前面是记错了 我就按正确的录入

玲老师 解答

2019-08-01 18:55

先把前面做错的红冲了 做上正确的

娟 追问

2019-08-01 18:59

凭证对的，就是录入期初余额时借贷方向搞反了

娟 追问

2019-08-01 19:00

应该录入借方余额7500她录成了贷方余额7500

玲老师 解答

2019-08-01 19:04

你好  你是不是才开始建账   那你录入期初时按正确的录入

娟 追问

2019-08-01 19:15

账是2018年建的，之前的会计录入期初余额方向录反了

娟 追问

2019-08-01 19:16

一直没对账，我接手发现的这个问题

玲老师 解答

2019-08-01 19:16

那期初平吧 不平几可咋做的呢

娟 追问

2019-08-01 19:17

账清了，她录期初把方向录反了

娟 追问

2019-08-01 19:17

咋解决

玲老师 解答

2019-08-01 19:17

不明白  账清了 是啥意思

玲老师 解答

2019-08-01 19:18

一般期初不平是不能初始化成功的

娟 追问

2019-08-01 22:40

第一次付预付款31000分录借应付账款31000贷银行，开回发票借库存38500贷应付，第二次付款借应付7500贷银行，人家凭证里付7500账款的分录是对的，账本上也是借应付账款7500，但录入期初余额时应付账款余额录入贷方了，导致现在应付账款贷方余额7500，如果录入应付账款借方7500这账就是平的

娟 追问

2019-08-01 22:49

这个7500录入期初的话期初余额账本上在借方，先付款后开票了，但他录在了贷方

娟 追问

2019-08-01 22:57

建账之前先付了7500，没收到票，人家做的分录是借应付7500贷银行，但录入期初余额应付账款余额在贷方

玲老师 解答

2019-08-02 07:32

期初你按正确的方向录入 平了对