金蝶以前月份和本月的借方和贷方都对得上出纳日记账的以前月份和本月的借方和贷方了，但是核对金蝶银行存款余额与出纳银行日记账余额不一致，要怎么处理呢？

sherry 追问

2019-08-03 13:35

本月是没有未达账项的

sherry 追问

2019-08-03 13:36

具体是怎么做呢？是检查本月的期初余额和发生额吗？

小云老师 解答

2019-08-03 13:41

具体就是一笔一笔的去核对，什么时候开始对不上的就从什么时候开始检查

sherry 追问

2019-08-03 13:49

但是借方和贷方都对的上了，只是本月的余额对不上

小云老师 解答

2019-08-03 14:15

那就去看你的期初

sherry 追问

2019-08-03 14:37

本月期初没有数

小云老师 解答

2019-08-03 17:44

如果你没有期初。而本期发生额都是一样对的上是不会不一样的，要么就是你账本的余额计算错了

sherry 追问

2019-08-03 19:39

好的谢谢老师

小云老师 解答

2019-08-03 19:54

不客气，祝你工作顺利