老师，财务公司做的账，把提取备用金都放在其他应付款了，可以这样操作吗？

Mercy 追问

2019-08-05 18:59

银行对账单上面都是提取备用金，财务公司都没有用库存现金这个科目

郭老师 解答

2019-08-05 19:00

你转给个人的还是提取现金
如果提取现金的你修改过来

Mercy 追问

2019-08-05 19:01

都是法人从对公账户上面提到他自己的卡上，好多都是20万左右的

郭老师 解答

2019-08-05 19:05

之前借法人的钱了吗
是的话处理得对

Mercy 追问

2019-08-05 19:05

就是法人投了投资款，当实收资本，现在法人要提出来这种

郭老师 解答

2019-08-05 19:08

借其他应收款贷银存

Mercy 追问

2019-08-05 19:09

而且财务公司摘要都写的是提取备用金，其他应收款二级科目是写法人名字吗？

Mercy 追问

2019-08-05 19:10

关键是银行对账单上面，法人从公户提取都写的是备用金？

郭老师 解答

2019-08-05 19:11

按你实际业务做
你提取备用金需要是提现金

Mercy 追问

2019-08-05 19:12

就是啊，如果对账单上面一直法人提取写的是备用金，正常是借库存现金的，是吧？或者挂应收，实际业务我的问法人本人

郭老师 解答

2019-08-05 19:15

借库存现金不对，提取现金，实实在在现钱才可以这么做
转给个人账户不对，

Mercy 追问

2019-08-05 19:18

正常，如果对账单上面写的是备用金，不是借库存现金贷银行存款，是不是，可是全部都是转给法人个人卡，或者从公户提取，转给法人个人卡，是挂其他应收吧？

郭老师 解答

2019-08-05 19:20

正常，如果对账单上面写的是备用金，不是借库存现金贷银行存款，是不是，
同学，不是的，看备注白搭，没用，得看你实际业务和操作

郭老师 解答

2019-08-05 19:21

可是全部都是转给法人个人卡，或者从公户提取，转给法人个人卡，是挂其他应收吧？
是

Mercy 追问

2019-08-05 19:21

老师，那我要怎么问法人？

郭老师 解答

2019-08-05 19:24

你问法人这个钱干嘛用了

郭老师 解答

2019-08-05 19:24

只要干什么的支出，

郭老师 解答

2019-08-05 19:24

如果单位用了跟他说别忘了要发票

Mercy 追问

2019-08-05 19:27

老师，那我怎么给法人讲，从公户提钱的时候，让他在备注那不要总是填备用金？

郭老师 解答

2019-08-05 19:31

是的，按实际业务，可以写预支款

Mercy 追问

2019-08-05 20:48

老师，财务公司基本上，不怎么用库存现金和其他应收这个科目，像法人提供的费用发票，他都是走的是其他应付款支付，这样操作没问题吗

郭老师 解答

2019-08-05 22:03

可以的，挂往来别出现负数余额就行