老师，我看了我们和一个材料商的明细账，之前会计好多都弄错了，有些是2017年的，我需要调吗

maxy 追问

2019-08-06 09:18

有些还关系到银行存款的，我调账有风险吗？

耿老师 解答

2019-08-06 09:21

你好！银行余额对吗？尽量不要调整银行

maxy 追问

2019-08-06 09:36

我调整就是银行存款是红冲一个负数，再做一个正确的分录银行存款正数

maxy 追问

2019-08-06 09:44

老师这笔怎么调？我们支付了五万块钱，

maxy 追问

2019-08-06 09:45

maxy 追问

2019-08-06 09:46

他这第一笔支付的时候没有写到材料商，第二笔她又多做一笔成本，等于就一笔帐，做两次成本

maxy 追问

2019-08-06 09:46

第二笔材料商的名字是对的，金额不对

maxy 追问

2019-08-06 09:56

是否写一下正确调账的分录给我？

耿老师 解答

2019-08-06 09:59

你好！第二笔原分录红字冲回就可以的银行是实际付款了吧

maxy 追问

2019-08-06 10:05

我现在要做的愤怒就是支付的这五万块钱要体现支付给这个公司

maxy 追问

2019-08-06 10:06

我现在要做的分录就是支付的这五万块钱要，体现支付给这个公司

maxy 追问

2019-08-06 10:06

所以这个公司的往来账才能平账，不就一直挂着有发票，没有支付的

耿老师 解答

2019-08-06 10:07

你好！你的意思是要通过应付账款科目核算这业务是吗？哪只可这两笔原分录红字全部冲回以一笔借：主营业务成本  贷：应付账款  在 借：应付账款  贷：银行存款

maxy 追问

2019-08-06 10:14

我就冲回第一笔负数

maxy 追问

2019-08-06 10:14

我第二笔我不理他了

耿老师 解答

2019-08-06 10:16

你好！你银行对得上吗？

maxy 追问

2019-08-06 10:16

maxy 追问

2019-08-06 10:16

就是一正一负啊！

maxy 追问

2019-08-06 10:17

也过渡到了那个材料商的名字

maxy 追问

2019-08-06 10:17

你看一下是否可以？

maxy 追问

2019-08-06 10:18

我们支付了只支付了五万，可是他第二个分录又多出来了，我金额我只能是冲第一个的

maxy 追问

2019-08-06 10:20

他第二个金额我也对不上

maxy 追问

2019-08-06 10:20

第一个金额就是我们支付出去的

maxy 追问

2019-08-06 10:22

老师，能写个调整的分录给我吗？真的好乱

耿老师 解答

2019-08-06 10:23

你好！只要不影响最终余额是么有问题的

maxy 追问

2019-08-06 10:42

我这样挑战的话，材料商的成本就多了5000块钱

maxy 追问

2019-08-06 10:42

我这样调账的话，材料商的成本就多了50000块钱

耿老师 解答

2019-08-06 11:03

你好！按上边我说的做，两个分录都红字冲回，在做后边的这样是没有问题的

maxy 追问

2019-08-06 11:06

老师，分录能不能写成这样？红冲：借主营业务成本-50000贷银存-50000，正确：借应付账款50000货银存50000

耿老师 解答

2019-08-06 11:07

你好！不可以，成本那个数是正确的？

maxy 追问

2019-08-06 11:08

是我的主营业务减少了五万，就是在2019年的这里了

maxy 追问

2019-08-06 11:08

对不

耿老师 解答

2019-08-06 11:08

你好！上边的科目两个主营业务成本金额不一样，应该是那个正确？