老师你好，我要做一笔什么分录，冲回银行存款的贷方数？

尼古丁 追问

2019-08-12 12:59

是不是我用了两个账户的缘故

尼古丁 追问

2019-08-12 13:05

5468那个是公司公帐帐号，3654是公司办的pos机的帐号，会不会是因为这样货币资金出现负数

meizi老师 解答

2019-08-12 13:05

你好  你说两个账户是什么情况  你公司的账户有两个银行的话 应该要添加明细核算的 你们没有吗？

尼古丁 追问

2019-08-12 14:36

货币资金得出负数，可能就是有一个账户的款转入另一个账户了吧。

meizi老师 解答

2019-08-12 14:40

你好 那你去查询下每个银行明细账 具体是什么原因导致的 你才好调整

尼古丁 追问

2019-08-12 14:58

老师就是3754这帐号出现负数

meizi老师 解答

2019-08-12 15:02

你好  去查下6月期末3654这个账户  凭证-7这笔  一笔贷方汇总转入 这个是什么原因要这样做    去查原始凭证 看怎么写的

尼古丁 追问

2019-08-12 15:11

老师，银行明细是这个。

meizi老师 解答

2019-08-12 15:21

我记得你上次是不是问了这个问题 如果光看这个明细就是内部转款 但是 银行都没钱怎么转出去的 。看你们的账 这个转出去的银行都没钱 账上是平的 怎么来钱转出去的

尼古丁 追问

2019-08-12 15:23

是啊，这个应该是客户刷pos机的帐号。

meizi老师 解答

2019-08-12 15:33

你最好是好好查查这笔账才行  没钱怎么转的出去 要么是分录做错 要么就是银行转款有问题 光看这个明细看不出来具体是怎么回事的 最好是问问经手人

尼古丁 追问

2019-08-12 15:37

后问老板，他说是客户通过Pos机转入的款，这样可能是我分录做错了。

meizi老师 解答

2019-08-12 15:52

你好 那是的  你就分录不对 你就是经手人？

尼古丁 追问

2019-08-12 16:32

不是，我是帮老板做外账的

meizi老师 解答

2019-08-12 16:33

你好  那你先查 这笔账你纠结了这么久 最好是弄明白是客户的pos刷卡还是内部转款  没钱正常不能转款的。

尼古丁 追问

2019-08-13 09:52

老师，我问了老板说是客户用Pos机刷入的款。

meizi老师 解答

2019-08-13 09:58

那你就去查 你账务处理错误了  银行负数了不对的

尼古丁 追问

2019-08-13 10:08

老师，
那我应该怎样做笔对的分录？

meizi老师 解答

2019-08-13 10:13

你好既然是刷卡来的 你要做借银行存款 财务费用-手续费贷主营业务收入  应交税费处理