老师你好，我想请教一下，我税务账这边，上个月有个银行做错了，导致余额也错了，已经结账了现在怎么调整

那头猪 追问

2019-08-12 13:48

就是我把其他银行的手续费做进去了，因为这个银行我是好久没用，也没拿对账回来对，这个月才拿对账回来对，才发现错了

那头猪 追问

2019-08-12 13:49

而且那张凭证后面没有回单的，就是多出一笔

那头猪 追问

2019-08-12 13:55

现在是出现无中生有，现在需要怎么做

meizi老师 解答

2019-08-12 13:55

你好   只是银行存款明细做错了  你就把借银行存款-没扣款的银行贷银行存款-扣手续费的银行

那头猪 追问

2019-08-12 14:15

老师，我还是没理解到位

那头猪 追问

2019-08-12 14:15

我其他银行是对得上的

那头猪 追问

2019-08-12 14:16

现在是出现。那笔分录是没凭证的

meizi老师 解答

2019-08-12 14:20

你好  意思你是多做了一笔手续费 本来没有的 你多做了一笔？或者你具体把银行写清楚 怎么多出了一笔 便于判断回复你

那头猪 追问

2019-08-12 14:24

我的那笔分录是写支付建行手续费，借手续费，贷的是中行的账户，也就是账户写错了，但是这凭证后面是没有回单的，我在其他凭证里有找到一个建行的手续费，也有回单

那头猪 追问

2019-08-12 14:25

现在就是出现多做一笔中行手续费，但事实是没有

meizi老师 解答

2019-08-12 14:35

你好 意思实际是建行发生的  做到贷方中行了 所以你做 借银行存款-中行  贷银行存款-建行

那头猪 追问

2019-08-12 14:38

老师，对不起，我是真的表达有问题，因为我那会没发现把建行做到中行，所以我就再做了一次建行，建行的余额是对的

那头猪 追问

2019-08-12 14:39

错的是中行，没发生手续费，我却做了手续费

那头猪 追问

2019-08-12 14:39

错的分录是，借手续费，贷中行

那头猪 追问

2019-08-12 14:39

现在是中行少了钱，

meizi老师 解答

2019-08-12 14:42

你好  意思借手续费，贷中行 这笔是多出来的分录  根本就不存在这笔吗  不存在就冲掉就行了 是我理解的这个情况吗？

那头猪 追问

2019-08-12 14:43

是的

那头猪 追问

2019-08-12 14:43

现在我怎么冲账

meizi老师 解答

2019-08-12 14:44

你好 你做一笔 借银行存款-中行 借财务费用-手续费 负数 这样来冲平就行了

那头猪 追问

2019-08-12 14:45

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2019-08-12 14:46

不客气 满意请给予评价