银行对公费属于什么费用，还有银行明细里有对方单位王杰，摘要备用金，我该怎么写分录

K14610790207665 追问

2019-08-12 21:55

那老师如果摘要是转账，对方单位王杰，是什么意思

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 21:57

您好，如果是转账的话，大概就是借款，也就是往来款的意思。

K14610790207665 追问

2019-08-12 21:59

老师这笔5万秦小华的，还有35万蒋文杰的分录到底怎么写，有点晕。

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:02

您好，一般情况下，不应该只根据对账单来做分录，要根据银行回单来做分录的，尽量要让相关经办人确认款项的性质再做分录，否则，凭空想象做分录是不符合实际情况，最后造成账务混乱的。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:05

这个

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:07

您好，借：其他应收款-蒋文杰，10万元，贷：银行存款-工行，10万元。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:09

那这是，股东把钱放银行是要怎么表达。。

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:15

您好，股东把钱放单位的话，借：银行存款，35万元，贷：其他应付款-蒋文杰，35万元。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:19

老师备用金不是指现金吗，是不是还要加一个分录呢。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:19

分录要怎么写比较好呢

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:21

您好，备用金的概念比较广泛，有的时候指的现金，有的时候是借给内部相关部门的周转金。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:26

但是做账软件里要过渡啊，怎么破呢

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:27

您好，做账软件里不需要过渡处理。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:30

提示我科目1002001余额小于0，是否继续保存，我要怎么办。

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:31

您好，可以继续保存的。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:31

就是银行存款，我付款13万，余额是-6万

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:31

您好，可能有的收款单还没有做凭证呢，尽量先做收款单的凭证，再做付款单的凭证。

K14610790207665 追问

2019-08-12 22:36

银行账是按时间顺序写是吧，我把方向弄反了。。难怪

王雁鸣老师 解答

2019-08-12 22:37

您好，是的，您理解很正确。