老师，你好，我5月份开始建账的，因为银行基本户上有个期初余额586.02元，这个试算平衡表怎么就做不平了

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 10:38

老师，具体分录怎么做？

耿老师 解答

2019-08-15 10:40

你好！科目余额表吗期初数你是怎么取得的？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 10:40

试算平衡表不是期初，本期，期末借贷方金额都要相等吗？

耿老师 解答

2019-08-15 10:41

你的期初数是哪来的？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 10:42

老师，期初就是银行账户上本来就有的钱

耿老师 解答

2019-08-15 10:44

你好！那句直接增加期初未分配利润不用做凭证

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 10:45

那期初银行存款就不要登记了吗？

耿老师 解答

2019-08-15 10:46

你好！期初银行和未分配利润一借一贷是平衡的

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 10:58

老师，那期初的银行存款借方只有一个金额，那贷方没有啊？

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 10:59

期初借贷方不都要相等的吗？

耿老师 解答

2019-08-15 11:39

你好！不是说了吗，贷方是未分配利润

钱丽芳18662358962 追问

2019-08-15 12:49

老师知道了，还有就是5月份的期末余额就是试算平衡表里的期初余额吧

耿老师 解答

2019-08-15 13:34

你好！你们几月开始建账？