物业公司（案场服务期），诺信公司代缴员工社保，现退回款，统一打款给泰武公司（前面以社保款打款给泰武出去，退回，最终以工程款出去，我该怎么做分录，图一为银行流水，图二为我所疑问问题，请老师帮解答分录怎么做，

林weiqiong 追问

2019-08-17 14:19

物业公司来的，还在案场服务期

林weiqiong 追问

2019-08-17 14:20

老师，能帮我写下这些分录吗？另外的前面5月份那比分录退回1968.88，款是统一打工程款出去的，好像也不对

何江何老师 解答

2019-08-17 15:06

你看我写一下，因为细节不清楚
你先将过去的款项冲红
然后按总额
借：工程支出  贷：××科目，这样的处理。

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:11

我写的红色字体就是细节

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:12

就是前面公司让诺信公司代缴社保，不帮我们买了，退回

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:13

统一将这些退回的社保通过泰武以工程款出去这样

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:15

中间就是我打款备注的社保，就都被退回

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:15

我冲红后，科目余额表不平的，哪里有问题吗

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:19

老师，我找不到工程支出明细，我先用一个科目替代，您帮我看看，我退回款和冲销分录哪里有问题

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:24

看得清楚吗，老师

何江何老师 解答

2019-08-17 15:28

等一下冲了不平？
这就麻烦了，你要一笔笔核对一下，冲了必须是平的才可以往下做的。

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:30

不平啊

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:31

老师你看下我分录有问题吗

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:39

科目余额表借方有个2135.12不平

何江何老师 解答

2019-08-17 15:40

你好同学
我看你的分录是没错的，你先找一下不平的事

林weiqiong 追问

2019-08-17 15:44

老师有在看吗

何江何老师 解答

2019-08-17 15:47

你好同学，我这边给你看一下，图不清楚，但是我看了的，这边给放大看到的，。
你看你这个图上挡掉的部分之后累计 借方贷方和余额还是能看到 的。

林weiqiong 追问

2019-08-17 16:44

已经平了，我8月份的不平的那个2135.12元，是我重复多了一笔，直接工程款出去就行了，

林weiqiong 追问

2019-08-17 16:44

谢谢老师

何江何老师 解答

2019-08-17 16:45

不客气加没懂了记得五星好评