老师你好，我们银行存款代理没记账，现在我想调一下，里面涉及到实收资本，其它应收，应付还有费用类，这个调整的分录怎么做

霞美王 追问

2019-08-22 09:41

我们是18年开的公司，银行存款7开的户，一直到今年六月银行的账都没做，我整理了一下，里面主要就财务费用，管理费用，其它应收，应付款，实收资本这这科目

霞美王 追问

2019-08-22 09:42

我不可能还一笔一笔的做吧？我就想调来个现在的账对的上

霞美王 追问

2019-08-22 09:44

因为以前年度损益调整的是费用收入类是吧，那这个应收应付和实收怎么调呢

meizi老师 解答

2019-08-22 09:46

你好  那你需要补账 涉及损益的走以前年度损益调整来做    你说的应收应付和实收资本 是实际收到款了 也实际付款了 你就出具银行回单 ，往来账最好有一个往来对账函 取得对方客户的盖章 你补做账就行  实收资本收到也是有回单的  补做就行

霞美王 追问

2019-08-22 09:49

款都是实收实付了的，都有回单，因为本来就是调的银行账，能不能给我说一下那个分录，我琢磨了半天好像写的不对

meizi老师 解答

2019-08-22 09:53

你好 借银行存款贷应收账款   借应付账款贷银行存款  借银行存款贷实收资本

霞美王 追问

2019-08-22 09:56

能不能在说下那个费用的调整分录，就调以前年度损益的那个，谢谢

meizi老师 解答

2019-08-22 09:58

你好 比如财务费用或者管理费用  发生的时候做 借以前年度损益调整贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整