内账以前没有报表本月要做怎么办?如果 前面的数据做会计三表要怎么做?怎么盘点企业现有的数据?

学堂用户_ph181228 追问

2019-08-22 23:51

内账只做了银行流水的收支，要是想做内账报表，盘点现有的余额的期初，那要怎么做盘点呢？盘点以后做业务的凭证是什么意思？

学堂用户_ph181228 追问

2019-08-23 00:05

私账里面买的那些材料，只有收据，没有发票的嘛。然后这些材料呢，用在公账里面的那些客户的订单里面，然后做出产品，然后销售给客户。那想问一下就是这样的情况，就是私买的这些材料，然后用在公帐的那些产品里面，会产生一些什么影响。

学堂用户_ph181228 追问

2019-08-23 00:07

有没有可能内账的净利润亏损比外账的净利润亏损还大？

学堂用户_ph181228 追问

2019-08-23 00:30

我要做本月的内账报表。但是以前呢，都没有做过报表。问题是这个内账里面呢，有一些是材料购买，是走了私账。然后这些私账材料呢，又用在公帐的那些收入的客户订单里面。如果想做本月的一个利润表的话，那这部分材料呢，我又不知道就很难匹配到对应的那个是否是否有对应的客户订单已经结转过成本了，也已经有有获取了收入了，我很难确认这一点，不知道本月的那个主营业务成本要怎么去确认。

学堂用户_ph181228 追问

2019-08-23 00:31

问题比较多，可能有的不方便解答，老师您看哪些方便解答哪些 谢谢老师

郭老师 解答

2019-08-23 08:31

1.盘点你单位现有的，比如货币资金，存货，固定资产，往来，实收资本等，
是的，2.三流不一致，公司买的货物没有发票可以走公户，外账不能税前扣除，内账没影响
3.有，4.借原材料贷其他应付款-私账
你们有领料单吗，按购买价格出库