您好，老师，我这边对公账户去年给私人账号打款了然后帐务上记在其他应收款项了，今年做去年审计报告才发现的，现在这笔钱该如何做平？

微信用户 追问

2019-08-24 11:04

就是公司初建时期打给别人的货款，但是没有走货款流程

微信用户 追问

2019-08-24 11:11

当时对公打款他得时候备注的还款，现在我们帐务其他应收款那一块一直挂着这一项，我们该怎么处理

郭老师 解答

2019-08-24 11:17

货物到了吗
借库存商品贷其他应收款

微信用户 追问

2019-08-24 11:21

是去年发生的业务，我这边了解到的是当时公司初期，刚开始和这个供应商合作，买东西没开发票，所以也对私给他给人打款了，

郭老师 解答

2019-08-24 11:24

货物在你建账之前用了吗

微信用户 追问

2019-08-24 11:45

用了的，它是去年上半年发生的，当时公司还是代账公司做账的，代账公司那边叶不知道没有发票，也不知道这个人是谁还以为是公司员工，所以把他做到其他应收款里了

郭老师 解答

2019-08-24 11:48

收入也是建账之前确认了是吗
你这个收入交税了吗

微信用户 追问

2019-08-24 11:49

是对公账户打给个人的，肯定没有交税啊

郭老师 解答

2019-08-24 11:58

要么把这个补做账
补入库，补收入
要么借利润分配贷其他应收款
期初设置有错误