对的，但是实际 跟 b也是两清的，只是我这边账上还挂着欠b15万，你刚发的分录，我理解，就是收 a现金，再用现金付给b，但是我现在都已经把收a的现金冲到公户去了，还怎么做你那个分录呢？

莫💏 言 追问

2019-08-27 16:29

按你这么做的话，我是没有现金付给b的，因为我已经都冲公户进去了

郭老师 解答

2019-08-27 16:31

没看懂，冲公户什么意思

莫💏 言 追问

2019-08-27 16:32

就是现金已经转到对公银行账户了

郭老师 解答

2019-08-27 16:33

实际业务不是a转给b了吗

莫💏 言 追问

2019-08-27 16:38

是啊，原来想说要三流一致，直接用现金去冲 a的货款了，所以我现在账上  a是平的，只是欠b15万，我说了这么久，一直在强调，你都没带看的？还浪费我积分

郭老师 解答

2019-08-27 16:41

那你这个现金是谁拿出来的
你多了个银存现在是，多出来的是现金存公户的
提问不需要积分的
问里面@老师就可以，不用定向

莫💏 言 追问

2019-08-27 16:45

对的啊，现在如果按你说的那么做，就多了我自己存银行的这块了，钱老板自己出的，当成是所有的a都收现金。

郭老师 解答

2019-08-27 16:49

老板的钱借现金贷其他应付款
然后公户还钱给老板借其他应付款贷银存
还钱给b借应付账款-b贷现金

莫💏 言 追问

2019-08-27 16:57

但是当时存的时候，银行单写的是货款

郭老师 解答

2019-08-27 17:02

货款，在借现金贷应收-a之前就已经做了吧
完整的借应收贷主营业务收入应交税费
借现金贷应收
借银存贷现金
不是这么做的吗
你手里的现金做借款借现金贷其他应付款-法人
实际手里没有现金，你是不是要做借应付-b贷现金？

莫💏 言 追问

2019-08-27 17:15

不是，你现在说的意思我都明白，我的意思是我当时用老板自己的钱存银行的时候，存单上写的是货款，然后按你说的，现在我们这笔还是要做成找老板借的款，这样会有影响吗

郭老师 解答

2019-08-27 17:23

没有让你做银行借款
是现金借款，就是a和你老板的换下
写货款是你存现的分录，不是借款分录