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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-08-28 10:44

本月支付其他经营活动里面=4.4+275+4.4+624
收到其他经营活动=3500+3000
为职工支付的现金流=64.8+2750+1311.92

陆 追问

2019-08-28 10:54

老师五和六咋填

辜老师 解答

2019-08-28 10:56

五就是=经营活动的现金流净额+投资活动的现金流净额+筹资活动的现金流净额
六就是期初货币资金的余额

陆 追问

2019-08-28 11:09

老师你能直接告诉我5填啥数不 因为我不太懂

陆 追问

2019-08-28 11:09

老师你能直接告诉我5填啥数不 因为我不太懂

辜老师 解答

2019-08-28 11:58

截图看你上面的数据

陆 追问

2019-08-28 15:20

老师帮我填一下，谢谢您

辜老师 解答

2019-08-28 15:23

你那个收到的备用金6500，应该是计入收到其他经营活动的现金的，然后第21行就是1654.48，接着第五项现金及现金等价物增加额也是1654.48

陆 追问

2019-08-28 15:25

21行为啥是1654.48呀

辜老师 解答

2019-08-28 15:29

你那个收到的备用金6500，应该是计入收到其他经营活动的现金的（第8行）
经营活动的现金净额=流入减去流出=8-20行

陆 追问

2019-08-28 15:29

怎么得这个数

辜老师 解答

2019-08-28 15:30

经营活动的现金净额=经营活动流入减去经营活动流出=8-20行

陆 追问

2019-08-28 15:35

那我也不得1654.48呀

辜老师 解答

2019-08-28 15:43

6500减去5034.52，就是1654.48呀，第9行=1+2+8行

陆 追问

2019-08-28 15:47

老师您打错了吧，应该是1465.48 吧

辜老师 解答

2019-08-28 15:48

是的是的，不好意思，打错了，是1465.48 吧

陆 追问

2019-08-28 15:51

老师下面咋填呀

辜老师 解答

2019-08-28 15:57

第46行=第21+34+44行，47行就是月初的货币资金余额，48行=46+47行

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相关问题讨论
您好，填写现金流量表最后一行期末现金及现金等价物净额
2020-09-11 14:32:29
本月支付其他经营活动里面=4.4+275+4.4+624 收到其他经营活动=3500+3000 为职工支付的现金流=64.8+2750+1311.92
2019-08-28 10:44:29
https://wenku.baidu.com/view/a3eeee7aae1ffc4ffe4733687e21af45b307feb9.html 现金流量表分析怎么去预测未来的财务状况
2019-07-16 11:22:22
你好 ； 你系统做账的话 根据每笔业务涉及现金流量的 业务 就可以指定出 流量表的。 这个是系统自动出来的；
2021-10-20 12:40:56
1、现金流量的结构分析：包括现金收入结构、现金支出结构及现金余额结构分析，可以反映报表主体目前的经营策略，并结合报表主体同期数据，分析其经营动向。 2、现金流量的趋势分析：选择某一基期计算定比指标及以上一年为基期的环比指标，分析报表主体营运状况的变动趋势，在此基础上运用趋势线性方程对未来进行趋势预测。 3、偿债能力分析：通过各现金流量表自身的指标并分别结合资产负债表数据和利润表的数据，对报表主体的偿债能力进行客观分析。 4、支付能力分析：包括支付现金股利比率、现金充分性比率。 5、获利能力分析：含每股经营现金流量、净利润和经营活争现金流量比率。 6、财务质量分析：含净利润现金保证比率、现金与流动资产比率、销售收入现金回收比率。 现金流量表（statementof cash flows）是财务报表的三个基本报告之一，也叫账务状况变动表，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。 现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流进和现金流出动态状况的报表。 通过现金流量表，可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流进流出的影响，对于评价企业的实现利润、财务状况及财务治理，要比传统的损益表提供更好的基础。 财务指标是指企业总结和评价财务状况和经营成果的相对指标，中国《企业财务通则》中为企业规定的三种财务指标为偿债能力指标（包括资产负债率、流动比率、速动比率）、营运能力指标（包括应收帐款周转率、存货周转率）、盈利能力指标（包括资本金利润率、销售利税率(营业收入利税率)、成本费用利润率）等。 财务工作实践中，通过对企业财务状况和经营成果进行解剖和分析，能够对企业经济效益的优劣作出准确的评价与判断，而作为评价与判断标准的财务指标的选择和运用尤为重要。
2019-07-02 22:32:54
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