老师这是我上个月的财务数据 我这个现金流量表应该怎么填呀

陆 追问

2019-08-28 10:54

老师五和六咋填

辜老师 解答

2019-08-28 10:56

五就是=经营活动的现金流净额+投资活动的现金流净额+筹资活动的现金流净额
六就是期初货币资金的余额

陆 追问

2019-08-28 11:09

老师你能直接告诉我5填啥数不 因为我不太懂

陆 追问

2019-08-28 11:09

老师你能直接告诉我5填啥数不 因为我不太懂

辜老师 解答

2019-08-28 11:58

截图看你上面的数据

陆 追问

2019-08-28 15:20

老师帮我填一下，谢谢您

辜老师 解答

2019-08-28 15:23

你那个收到的备用金6500，应该是计入收到其他经营活动的现金的，然后第21行就是1654.48，接着第五项现金及现金等价物增加额也是1654.48

陆 追问

2019-08-28 15:25

21行为啥是1654.48呀

辜老师 解答

2019-08-28 15:29

你那个收到的备用金6500，应该是计入收到其他经营活动的现金的（第8行）
经营活动的现金净额=流入减去流出=8-20行

陆 追问

2019-08-28 15:29

怎么得这个数

辜老师 解答

2019-08-28 15:30

经营活动的现金净额=经营活动流入减去经营活动流出=8-20行

陆 追问

2019-08-28 15:35

那我也不得1654.48呀

辜老师 解答

2019-08-28 15:43

6500减去5034.52，就是1654.48呀，第9行=1+2+8行

陆 追问

2019-08-28 15:47

老师您打错了吧，应该是1465.48 吧

辜老师 解答

2019-08-28 15:48

是的是的，不好意思，打错了，是1465.48 吧

陆 追问

2019-08-28 15:51

老师下面咋填呀

辜老师 解答

2019-08-28 15:57

第46行=第21+34+44行，47行就是月初的货币资金余额，48行=46+47行