我们公司是今年3月份开始建的账，银行存款和实际银行金额都对上了，现在发现有个员工2月份借了公司备用金，现在来报销部分钱，剩下的钱已退回公司账户，那我现在应该怎么做账啊

粗暴的雪碧 追问

2019-09-07 16:35

补分录，借：其他应收款  贷：银行存款，但是银行存款是在2月份出的数，我们是3 月份建的账，现在银行存款余额和实际金额是对得上的

粗暴的雪碧 追问

2019-09-07 16:42

补借款分录不行的，银行存款都对不上了，3 月份我们建账的时候银行存款和账上银行存款余额是对得上的

QQ老师 解答

2019-09-07 16:42

你好！员工借的是银行转款还是给的现金？

粗暴的雪碧 追问

2019-09-07 16:46

银行存款，然后没用完退回部分到银行存款账上，其他费用报销

QQ老师 解答

2019-09-07 17:03

你好，当初借款是银行转款吗？

粗暴的雪碧 追问

2019-09-07 18:48

是的

QQ老师 解答

2019-09-07 21:08

你好，那期初你是怎么平的？

粗暴的雪碧 追问

2019-09-07 21:15

不知道，开始建账不是我建的

粗暴的雪碧 追问

2019-09-07 22:47

那现在该怎么处理啊