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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-16 15:10

现在是负数么，还是啥，借本年利润 贷财务费用

香香 追问

2019-09-16 15:11

现在是正数

maize老师 解答

2019-09-16 15:12

借本年利润 贷财务费用

香香 追问

2019-09-16 15:13

那我利润表净利润和资产负债表未分配利润不等

maize老师 解答

2019-09-16 15:14

不会啊，你这个不会引起不平啊，你这个是软件做账还是手工帐？

香香 追问

2019-09-16 15:15

手工的

香香 追问

2019-09-16 15:15

表格做帐

香香 追问

2019-09-16 15:16

科目余额表和资产负债表都是平的

maize老师 解答

2019-09-16 15:20

这个不会引起不平啊，你这个和管理费用结转损益是一样做法啊

香香 追问

2019-09-16 15:22

香香 追问

2019-09-16 15:22

这个怎么转

maize老师 解答

2019-09-16 15:25

你结转损益那个财务费用做结转么，那这个科目余额表咋没有贷方

香香 追问

2019-09-16 15:28

我还没结转

maize老师 解答

2019-09-16 15:28

亲，你先去结转损益哈

香香 追问

2019-09-16 15:28

结转完就导致资产负债表多出2×456.27

香香 追问

2019-09-16 15:30

maize老师 解答

2019-09-16 15:32

你上期之前是平的么

香香 追问

2019-09-16 15:33

是的

maize老师 解答

2019-09-16 15:33

要是结转不平，做账没有问题，需要看这个公式勾稽关系对不对

香香 追问

2019-09-16 15:35

是不是利息收入和手续费安2笔结转还是合并结转

maize老师 解答

2019-09-16 15:37

分开，明细不一样这个都需要分开结转

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相关问题讨论
同学你好 要结转到本年利润
2022-02-23 13:21:58
你好，是的，一般费用做的时候都在借方做
2021-07-05 17:41:50
您好，同学，借贷方各结转一笔 借：财务费用 贷：本年利润 借：本年利润 贷：财务费用
2019-12-31 08:54:27
现在是负数么，还是啥，借本年利润 贷财务费用
2019-09-16 15:10:15
每个月的月初第一天的汇率为当月做帐时用的汇率，在下个月的第一天会有一个新的汇率，这时需要把帐面的外币折算人民币的金额按照新的汇率进行计算，并调整帐面数字，调整数字时产生的差异就是汇兑损益。另外一种情况则是将外币与人民币相互兑换时，由于银行采用的价格和帐面上的汇率不一致，产生的差价就是汇兑损益 每月月末调整汇率时，若月初汇率低于上期汇率 借 财务费用－汇兑损失 贷 银行存款（外币） 借 财务费用－汇兑损失 贷 应收帐款（外币） 借 财务费用－汇兑损失 贷 预付帐款（外币） 借 财务费用－汇兑收益 贷 应付帐款（外币） 借 财务费用－汇兑收益 贷 预收帐款（外币）
2018-12-28 16:27:31
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