财务费用月底怎么结转

香香 追问

2019-09-16 15:11

现在是正数

maize老师 解答

2019-09-16 15:12

借本年利润 贷财务费用

香香 追问

2019-09-16 15:13

那我利润表净利润和资产负债表未分配利润不等

maize老师 解答

2019-09-16 15:14

不会啊，你这个不会引起不平啊，你这个是软件做账还是手工帐？

香香 追问

2019-09-16 15:15

手工的

香香 追问

2019-09-16 15:15

表格做帐

香香 追问

2019-09-16 15:16

科目余额表和资产负债表都是平的

maize老师 解答

2019-09-16 15:20

这个不会引起不平啊，你这个和管理费用结转损益是一样做法啊

香香 追问

2019-09-16 15:22

香香 追问

2019-09-16 15:22

这个怎么转

maize老师 解答

2019-09-16 15:25

你结转损益那个财务费用做结转么，那这个科目余额表咋没有贷方

香香 追问

2019-09-16 15:28

我还没结转

maize老师 解答

2019-09-16 15:28

亲，你先去结转损益哈

香香 追问

2019-09-16 15:28

结转完就导致资产负债表多出2×456.27

香香 追问

2019-09-16 15:30

maize老师 解答

2019-09-16 15:32

你上期之前是平的么

香香 追问

2019-09-16 15:33

是的

maize老师 解答

2019-09-16 15:33

要是结转不平，做账没有问题，需要看这个公式勾稽关系对不对

香香 追问

2019-09-16 15:35

是不是利息收入和手续费安2笔结转还是合并结转

maize老师 解答

2019-09-16 15:37

分开，明细不一样这个都需要分开结转