老师公司换老板，然后账也是从0开始做，银行存款上面有几百块钱忘记取出来，还是之前的，八月份就接过来了，现在这笔钱要怎么走，或者直接营业外收入做账吗， 如果要还给对方的话。可以直接取出还给对方吗

有有爱 追问

2019-09-18 10:43

好，不过万一后面要还，也可以调账的吧

小洪老师 解答

2019-09-18 10:45

这个要做差错更正了，小公司调账就好

有有爱 追问

2019-09-18 10:47

差错更正怎么做

小洪老师 解答

2019-09-18 10:49

要重新编制报表，调整以前年度的留存收益

有有爱 追问

2019-09-18 10:56

就几百块还搞这么麻烦吗

小洪老师 解答

2019-09-18 10:57

所以啊，调账就好了，正规的做法就是那样的，没办法，

有有爱 追问

2019-09-18 10:59

假如调整以前年度损益也要明年才这么做，今年才刚开始哪拿来以前年度呢

小洪老师 解答

2019-09-18 11:23

你好，从你开票那一天

有有爱 追问

2019-09-18 11:29

？

小洪老师 解答

2019-09-18 11:31

就是那几百块钱有票那一天

有有爱 追问

2019-09-18 15:20

老师，要是计入其他应付款也可以的吧，计入其他应付款的话需要出纳开张收款凭证吗

小洪老师 解答

2019-09-18 15:58

你好，这个是可以的，开张收据就可以了