报销款金额，有100多元不平账，可以用现金调整吗？

邹老师 解答

2019-09-20 15:21

你好，是本来应当银行存款贷方核算，错误的计入了库存现金贷方核算的意思？

邹老师 解答

2019-09-20 15:44

你好，现金，银行支付款项合计是100，按这里5元是从哪里跑出来的数据呢？

邹老师 解答

2019-09-20 16:05

你好，那可以这样做调整分录
借；其他应付款5，贷；银行存款 5

邹老师 解答

2019-09-20 16:12

你好，是的，是用银行存款补做支付5元的分录
根据你描述就是这样补做分录的

邹老师 解答

2019-09-20 16:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

蓉儿 追问

2019-09-20 15:14

查了原因，是因为我们报销时，一部分没票的走现金，一部分有票的走公账，当时算错了，导致现金发放的多了100多，公账少了100多

蓉儿 追问

2019-09-20 15:34

本是应该银行存款贷方核算的，实际也是，但是金额不够。如：100元的报销款，本应该40元现金支付的，60元银行支付，但是银行支付了35元，现金支付了65元，总数是对的。导致账务上还有其他应付款5元。所以不知道这5元怎么平账？（现金部分是无票的，账上体现的现金也是不准确的）

蓉儿 追问

2019-09-20 15:35

补充下：上面说错，本应该40元银行，60元现金的

蓉儿 追问

2019-09-20 16:04

银行本应该付40元的，结果付了35元。现金呢可以忽略，因为现金是无票的，也不入账。所以导致银行不对

蓉儿 追问

2019-09-20 16:08

意思是银行存款再支付5元吗？

蓉儿 追问

2019-09-20 16:08

只能这样吗？我们这边这样操作不方便

蓉儿 追问

2019-09-20 16:22

好的，谢谢