我司项目属于与总包联营的项目,总包公司跟材料供应商签订了购销合同,但是因为甲方还未把进度款划拨到总包账户,供应商急切要求回款,我司是否可以用对公账户转账到总包公司的对公账户,让他们先代付这笔材料款；但我司名义上与这个项目无关,公账转款给总包公司该以什么名义转账？如果是按照外来款算,是不是要总包与我司签订一份借款协议？总包不愿签这份借款协议,我司这笔转账应该以什么科目来核算？

董老师 解答

2019-09-23 21:21

您公司跟总包可以不签借款协议，通过其他应收款核算

大中华区减肥失败代盐人 追问

2019-09-23 21:21

那我们这样转款,以什么名义转呢,我司与总包没有业务往来

董老师 解答

2019-09-23 21:21

让总包给你签个往来款收据就行

大中华区减肥失败代盐人 追问

2019-09-23 21:21

需不需要总包出示一份借款协议

大中华区减肥失败代盐人 追问

2019-09-23 21:22

那如果做账的话,以这张收据为凭证么？

董老师 解答

2019-09-23 21:23

可以的，往来款可以用收据做账，短期内可以收回

董老师 解答

2019-09-23 21:24

总包不愿签借款协议就让总包签往来款收据

大中华区减肥失败代盐人 追问

2019-09-23 21:25

总包提供的往来协议或者收据只同意写代付材料款,那我们以这张收据或者协议作为原始凭证做账合法么？

董老师 解答

2019-09-23 21:27

不能用代付材料款收据，要用往来款收据。代付材料款就说明实质应该是你们付材料款，就不是往来资金性质，到时候总包可以以收据为由不还这部分代付款。

大中华区减肥失败代盐人 追问

2019-09-23 21:29

那收据上直接写往来款么？ 或者可以用其他什么名义呐？

董老师 解答

2019-09-23 21:33

您好，直接写往来款就行。