其它酒楼分店代付我司采购的备用金给采购员去买食材，采购员拿回成本的单据回来核销。如何做账？摘要是怎么写？（收，付，转??）

sherry 追问

2019-09-24 18:13

额，好像错了

sherry 追问

2019-09-24 18:14

应该是借其它应收款-公司，贷主营业务成本

庄老师 解答

2019-09-24 19:34

借其它应收款-公司，贷主营业务成本，这个分录是什么意思，

sherry 追问

2019-09-24 19:38

借其它应付款，贷主营业务成本

庄老师 解答

2019-09-24 19:45

你好，没有这样的分录的，

sherry 追问

2019-09-24 21:11

那应该怎么分录？

庄老师 解答

2019-09-25 07:34

你好，借款时写采购个人借款，借其他应收款－－个人，贷银行存款，报销时，借原材料，贷其他应收款－－个人，银行存款（补付尾款）

sherry 追问

2019-09-25 09:00

但是这些是成本单，是餐饮的成本

庄老师 解答

2019-09-25 11:20

餐饮的成本，最后结转，借主营业务成本－－餐饮，贷原材料，库存商品，