老师。我想问一下这个话费报销怎么办？同事截图金额。我让她开发票。然后营业厅说只能开个人的抬头不能开公司的抬头。有用吗这样？

程阿梦。 追问

2019-09-25 14:51

那就作为个人话费补贴报销可以用第一张这样的截图吗？

张一老师 解答

2019-09-25 16:10

报销附件都是需要附清单和发票一起的，不能单独用清单，第一张只是付款凭证，不能单独报销的

程阿梦。 追问

2019-09-25 16:14

那7月份的时候给同事报销了200。然后今天叫她去打印发票。然后营业厅只打了月结账单。打了160的发票。那现在怎么办？我该怎么调账？

张一老师 解答

2019-09-25 16:18

之前的两百可以视同借款，因为没有发票，现在有发票了冲借款就可以了，这是一种处理方法，

程阿梦。 追问

2019-09-25 16:20

我7月份直接做的借：管理费用-办公费200。贷：银行存款_200。怎么冲？

张一老师 解答

2019-09-25 16:22

就是把原来记费用的科目调到其他应收款，现在冲其他应收款，记费用或本年利润，多的让他退回就好啦

张一老师 解答

2019-09-25 16:27

调账-借：其他应收款 200 贷：管理费用200
拿到发票时-借：管理费用 160贷：其他应收款160
退回多余款时-借：现金或银行存款40 贷：其他应收款40

程阿梦。 追问

2019-09-25 16:28

就是我反结账把管理费用改为其他应收款。然后借：银行存款40             管理费160。贷：其他应收款200。是这样吗？

张一老师 解答

2019-09-25 16:34

反结账的话把管理费用改成其他应收款，其他不变。后面两个分录看你发票时间在这个月就做到这个月，退钱回来只能是这个月，不能退到上月

程阿梦。 追问

2019-09-25 16:36

就是反结账也只能改分录。不能改数据是吗？

张一老师 解答

2019-09-25 16:36

发票是哪个月打的费用就做到哪个月

张一老师 解答

2019-09-25 16:37

业务先后就是这样的，相当于上个月只反应他借款，后面的都没发生

张一老师 解答

2019-09-25 16:40

要让他补一个借款条，附上个月凭证后面

程阿梦。 追问

2019-09-25 16:54

那我的记账凭证是不是也得重新打印？

张一老师 解答

2019-09-25 17:59

是的，还要重新结转损益重新结账的

程阿梦。 追问

2019-09-25 19:08

那这样不是一样会影响我的报表吗？

张一老师 解答

2019-09-25 19:16

是的，你也可以做到本月，涉及上个月的管理费用换成本年利润就可以了

张一老师 解答

2019-09-25 19:17

调账-借：其他应收款 200 贷：本年利润200
当月拿到发票时-借：管理费用 160贷：其他应收款160
当月退回多余款时-借：现金或银行存款40 贷：其他应收款40