老师，一般纳税人，17年对供应商支付货款用的私账现金支付，会计做的应付账款，导致现在与供应商应付账金额较大，而实际不差货款，对方不愿意开现金收款收据，如何调平？

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 08:13

数额较大，不是规定一千内才能现金支付吗？怎样做合理啊？这个账怎么平呢？一直挂着吗？

郭老师 解答

2019-09-26 09:02

一万左右都可以走现金的
你实际支付的现金吗

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 12:12

实际是老板个人账户付的，不是现金

郭老师 解答

2019-09-26 12:12

个人支付的回单还有吗
贷其他应付款

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 12:14

有银行流水，算不，17至18期间的账，如何调啊

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 12:14

备注账目错误吗

郭老师 解答

2019-09-26 12:16

银行流水只要不是自制的可以
可以的

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 12:22

有些是老板私账付给供应商业务员私人账户的，有的是微信支付的，怎么操作

郭老师 解答

2019-09-26 12:24

只要有转款记录的都做账上

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 12:25

老板付款，不是按照发票金额付的，有没影响

郭老师 解答

2019-09-26 12:25

你好，差额记营业外收支

寂寞的楼房 追问

2019-09-26 12:26

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-26 12:36

不用客气的，