送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-09-26 21:51

你好,如果确定有错的凭证,做一笔原来分录的负数金额的冲回

ava 追问

2019-09-27 09:25

但我只是看到这一笔错了,冲掉,重新做之后,他们的账上银行余额还是比实际余额多很多。怎么做余额调节?

徐阿富老师 解答

2019-09-27 09:26

你好,先调整这一笔,其余差额做借其他应收款――前期账务差错  贷银行存款

ava 追问

2019-09-27 09:27

还有像他们发放工资那笔做的借银行存款,贷应付职工薪酬,资产负债表之类的也会平吗?不会出现异常吗

徐阿富老师 解答

2019-09-27 09:29

你好,只要凭证平的,报表就平,

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相关问题讨论
你好,如果确定有错的凭证,做一笔原来分录的负数金额的冲回
2019-09-26 21:51:34
你好,需要核对一下以前是从哪个月开始对不上的,然后把银行明细和软件上的银行存款明细导出来进行核对,错的修改,少的补上
2018-07-20 10:52:31
对应改未分配利润吧
2017-04-10 17:32:37
报表的数据 和账上金额能对上就可以
2019-12-08 12:03:39
你好 做银行调节表 一笔笔的对才能找到原因
2019-12-19 10:28:47
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