请熟悉金蝶的老师回答，我公司经营一年多了，现在才刚开始启用金蝶软件做账，请问期初数一定要在启用账套前录入吗？如果启用了以后才发现期初数有不对的，按怎么调整？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-09-27 11:43

是这样的，我们是生产型企业，库存商品和原材料都不知道具体的数，可以不录入库存的期初数吗

宋生老师 解答

2019-09-27 11:47

您好！这个需要盘点然后计入的。不能一直这样。除非内账你们老板愿意这样。

???? 柠檬会计???? 追问

2019-09-27 11:50

如果不录会怎么样？现在是老板也不知道仓库的价值多少，只知道数量

宋生老师 解答

2019-09-27 11:52

你好！有数量，然后按市价来算一下就好了。
不录以后也一直都确定不了成本。

???? 柠檬会计???? 追问

2019-09-27 11:58

原材料和产成品都要数量和单价是吗

宋生老师 解答

2019-09-27 12:00

你好！是的。都是需要的

???? 柠檬会计???? 追问

2019-09-27 12:12

固定资产呢？期初数要怎么做？

宋生老师 解答

2019-09-27 14:03

你好！固定资产，没有发票的，建议就不要入了。

???? 柠檬会计???? 追问

2019-09-27 14:12

要折旧啊，折旧还要摊进成本的，这个要怎么取

宋生老师 解答

2019-09-27 14:29

你好！那你有发票没有

???? 柠檬会计???? 追问

2019-09-27 14:31

有的

宋生老师 解答

2019-09-27 14:34

你好！如果有发票，就按发票上面来就可以了。按发票的金额入账。