刚接过来一家小公司，我是根据交接过来的科目余额表的数据录入我的期初余额吗？

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 10:29

那比如负债类的科目是贷方是负的呢怎么录入呢？

bamboo老师 解答

2019-09-28 10:30

在科目录入金额的时候对应填写负数

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 11:16

对方是19年5月末交接过来的，我从六月份做账，那账套启用日期是不是就是六月份呢？

bamboo老师 解答

2019-09-28 11:18

是的 从六月份做账，账套启用日期就是六月份

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 11:28

试算是平衡的，但资产负债表不平衡呢

bamboo老师 解答

2019-09-28 11:30

您建账的科目余额表是啥样的

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 11:40

就是录入余额表的时候有一个本年利润借方金额，资产负债表年初和年末就相差这个金额

bamboo老师 解答

2019-09-28 11:41

那您有没有加到资产负债表未分配利润里面

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 11:45

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 11:45

々M﹏晴兲 追问

2019-09-28 11:46

bamboo老师 解答

2019-09-28 12:16

把未分配利润里面填借方116932.24看看